Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2438
БИК
44585473
Почтовый адрес
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 265 | 4 408 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 98 960 | 89 064 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -48 437 | -42 015 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 670 | 18 975 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 447 | -3 781 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 455 | -2 420 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -153 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 383 | 19 869 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 512 | 2 540 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 204 | -72 888 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -474 | -4 936 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -126 224 | -346 210 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 579 | 75 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -288 480 | -317 635 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -72 946 | -36 052 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -89 | 433 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 58 602 | -210 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -315 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 400 | 192 011 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 56 565 | 28 607 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 103 303 | -3 334 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -108 959 | -341 802 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -158 675 | -157 747 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 189 661 | 255 052 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 458 | 9 343 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 86 137 | 62 514 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 863 | -2 469 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 440 | 166 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 112 158 | 166 859 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 25 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 25 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -56 598 | -6 948 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -28 397 | -181 891 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 388 037 | 385 309 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 359 640 | 203 418 |
Страница была полезной?