Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий Банк Промышленно-финансовое сотрудничество
Регистрационный номер
2410
БИК
44525090
Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.37/4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -146 494 | -262 602 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 101 338 | 253 967 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -156 746 | -294 761 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 559 | 2 119 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 128 | -2 402 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 035 | -602 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 169 | -48 675 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 315 | 6 488 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -89 298 | -166 074 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 668 | -12 662 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 245 989 | 538 513 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -433 | 16 837 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -289 205 | -512 957 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 134 | -7 763 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -331 381 | 136 944 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 487 823 | -54 727 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 062 | 696 647 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 300 593 | 275 164 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -604 | -11 632 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 99 495 | 275 911 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 898 806 | -24 019 914 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 877 666 | 23 663 865 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 095 | 54 012 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 5 047 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 801 | -1 801 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 434 | -298 791 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 073 | 10 447 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 988 | -12 433 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 152 261 | 164 694 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 173 249 | 152 261 |
Страница была полезной?