• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44525801
Почтовый адрес
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   142 260 117 364
1.1.1 проценты полученные   98 500 134 298
1.1.2 проценты уплаченные   -108 331 -121 276
1.1.3 комиссии полученные   17 152 6 947
1.1.4 комиссии уплаченные   -97 995 -66 619
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   69 773 -465 124
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   368 788 932 149
1.1.8 прочие операционные доходы   11 218 37 344
1.1.9 операционные расходы   -206 350 -316 500
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 495 -23 855
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -349 504 -234 218
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   88 624
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -253 582 19 393
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -544 419 191 670
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   181 588 -120 128
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -420 512
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   553 303 41 478
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -269 827 -22 906
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -13 967 62 498
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 688 13 665
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -207 244 -116 854
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -37 806 -14 046
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   364 709 302 224
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -469 062 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   129 076 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 383 -1 807
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   839 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -16 627 286 371
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -69 962 -69 548
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -293 832 99 969
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 071 644 866 649
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   777 811 966 618
Страница была полезной?