Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <<РУССОБАНК>> (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
БИК
44525294
Почтовый адрес
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -44 336 | 169 349 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 166 659 | 173 215 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 294 | -26 001 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 480 | 18 821 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 224 | -5 992 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -35 761 | 133 610 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -31 050 | -17 129 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 074 | 72 734 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -148 346 | -175 422 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 874 | -4 487 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 292 804 | 312 132 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 575 | 26 397 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 55 093 | -135 554 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 255 637 | 100 472 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -51 029 | -31 059 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -68 819 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 544 | 24 193 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -97 408 | 402 892 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 52 000 | -3 597 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 208 | -2 793 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 337 140 | 481 481 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -175 023 | -24 519 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 392 769 | 183 759 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 330 | -1 693 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 134 | -5 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 208 550 | 157 542 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -43 668 | -4 828 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 172 258 | 634 195 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 717 377 | 509 212 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 545 119 | 1 143 407 |
Страница была полезной?