Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44525151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 230 124 | 3 190 497 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 29 790 348 | 28 385 743 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 615 681 | -19 370 493 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 272 966 | 8 166 756 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 908 698 | -4 136 663 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 441 500 | 4 014 392 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 828 402 | 8 351 922 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 104 917 | 4 666 752 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 409 171 | -28 628 551 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 818 375 | 1 740 639 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -36 023 874 | -1 259 971 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -621 959 | 190 093 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 130 134 | 233 499 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 441 470 | 8 976 152 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 828 616 | -6 200 203 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -47 043 283 | 33 930 113 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 31 477 936 | -23 844 652 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 310 527 | -3 655 713 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 825 625 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 165 728 | -11 881 519 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 325 890 | 992 259 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 793 750 | 1 930 526 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 100 860 | -49 650 246 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 873 486 | 64 949 870 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 705 986 | -25 773 602 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 282 095 | 351 883 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 536 | -66 975 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -586 146 | 7 750 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 6 622 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 718 053 | -10 174 698 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -384 769 | 1 116 401 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 460 466 | -7 127 771 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 732 916 | 30 384 020 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 272 450 | 23 256 249 |
Страница была полезной?