Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк Объединенный финансовый капитал
Регистрационный номер
2270
БИК
44525293
Почтовый адрес
109240, Москва, Николоямская ул., д.7/8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -657 280 | 906 034 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 004 521 | 2 045 998 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 253 004 | -825 790 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 312 004 | 297 790 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 966 | -12 146 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -226 | 53 566 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 851 298 | -292 258 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 43 655 | 141 571 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -591 285 | -469 571 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -305 681 | -33 126 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 852 333 | -1 181 576 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 950 | -12 938 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -359 565 | -10 191 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 889 499 | -633 988 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -148 943 | 2 291 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 486 157 | -428 868 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 277 | 222 484 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 062 997 | -273 714 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -65 283 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 64 747 | 18 631 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 509 613 | -275 542 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 210 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 777 933 | 346 145 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 035 245 | -801 592 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 346 929 | 475 581 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 283 | -22 718 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 855 | 624 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -915 811 | -7 170 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -46 094 | 9 055 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 471 518 | -273 657 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 584 497 | 1 112 830 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 112 979 | 839 173 |
Страница была полезной?