• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   632 233 242 246
1.1.1 проценты полученные   5 420 965 5 248 740
1.1.2 проценты уплаченные   -3 911 702 -3 751 532
1.1.3 комиссии полученные   558 524 515 547
1.1.4 комиссии уплаченные   -125 565 -128 889
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -15 595
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   17 259 -444 127
1.1.8 прочие операционные доходы   133 473 35 521
1.1.9 операционные расходы   -1 146 825 -1 106 399
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -313 896 -111 020
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 088 306 -3 179 730
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -40 994 96
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 3 539 964
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -5 286 226 -2 584 983
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   129 357 -600 409
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -8 075 804
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -2 472 669 -1 817 721
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   6 929 900 5 558 080
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 350 733 729 901
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 059 71 146
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 456 073 -2 937 484
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -33 122 -135 157
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   29 285 25 619
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 837 -109 538
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -17 727
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -17 727
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -494 375 -43 455
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 954 285 -3 108 204
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   11 427 918 10 662 931
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   8 473 633 7 554 727
Страница была полезной?