Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44525275
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 243 726 | -18 662 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 343 711 | 7 575 676 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 008 953 | -5 332 756 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 418 199 | 397 623 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -67 423 | -76 375 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -83 731 | -3 817 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 223 722 | -2 287 998 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 158 898 | 481 138 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -728 621 | -587 252 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -564 632 | -184 901 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 417 517 | 3 846 709 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 116 | -133 870 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 57 462 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 086 529 | -12 435 103 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 158 | 1 478 856 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 886 847 | 746 618 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 042 671 | 2 038 228 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 448 768 | 8 999 642 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 972 530 | 3 102 212 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 578 | 50 126 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 661 243 | 3 828 047 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 064 175 | -11 619 417 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 082 792 | 7 856 850 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 33 515 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -315 828 | -433 291 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 | 718 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 263 709 | -4 195 140 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -348 523 | -232 317 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 049 011 | -599 410 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 825 312 | 6 626 956 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 874 323 | 6 027 546 |
Страница была полезной?