Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер
2048
БИК
42204721
Почтовый адрес
607189, г.САРОВ, ул.СИЛКИНА, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 855 488 | 1 063 761 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 936 117 | 2 193 407 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -510 783 | -756 432 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 229 625 | 252 176 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 714 | -39 552 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -355 | -6 917 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 637 | 68 753 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 60 583 | 113 821 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -706 404 | -563 025 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -159 218 | -198 470 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 207 042 | -2 670 107 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 859 | 29 302 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 041 | 135 259 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 027 806 | -2 400 869 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 143 392 | 80 197 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 227 670 | 3 385 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 742 181 | -140 976 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -59 957 | -191 271 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 175 380 | -185 134 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 062 530 | -1 606 346 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 212 873 | -196 053 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 223 314 | 1 114 785 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -140 208 | -12 820 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 47 | 3 420 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 129 720 | 909 332 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -639 427 | -483 933 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -639 427 | -483 933 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -154 164 | -62 661 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 860 781 | -1 243 608 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 686 112 | 4 391 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 825 331 | 3 148 362 |
Страница была полезной?