Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Ханты-Мансийский банк Открытие
Регистрационный номер
1971
БИК
44583297
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 386 364 | 8 045 913 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 26 718 056 | 33 630 164 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 052 323 | -25 271 834 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 315 424 | 3 929 683 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 864 685 | -1 129 166 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 363 677 | -2 865 879 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 773 645 | 8 708 771 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -3 497 934 | 7 889 668 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 852 838 | -16 368 902 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -516 658 | -476 592 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -42 101 414 | -164 398 152 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.1 | 242 568 | -964 732 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 504 008 | 3 772 673 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 077 336 | -31 121 604 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 283 655 | -197 463 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -30 165 103 | -25 842 265 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 827 008 | -108 075 493 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 045 611 | 1 211 791 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -415 853 | -4 793 479 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 308 044 | 1 612 419 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4 | -41 715 050 | -156 352 239 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 877 651 | -18 041 516 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 47 636 290 | 37 584 647 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 858 157 | 483 618 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 143 723 | 2 628 075 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 386 777 | -104 352 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 555 796 | 1 215 539 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -39 558 | 22 663 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4 | 23 173 666 | 23 788 674 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 35 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 35 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 899 555 | -3 978 027 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.3 | -14 641 829 | -136 541 557 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 48 499 206 | 177 873 543 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 33 857 377 | 41 331 986 |
Страница была полезной?