Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 68 588 | 4 803 974 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 683 826 | 8 656 006 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 711 692 | -4 612 205 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 654 770 | 1 134 575 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -289 024 | -178 724 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 224 136 | 283 268 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 567 091 | 938 341 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -2 014 838 | 1 399 103 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -867 512 | -2 392 316 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 987 | -424 074 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -10 034 396 | -8 654 993 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 753 | 32 719 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 843 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 939 757 | -4 537 628 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 424 979 | -1 019 477 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 397 296 | -1 184 839 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 129 655 | -2 497 210 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 172 071 | -104 157 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 397 161 | 305 454 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 453 494 | 349 302 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 965 808 | -3 851 019 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 718 350 | -15 806 913 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 177 543 | 16 114 381 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 286 075 | -2 303 280 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 148 940 | 1 070 606 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 443 484 | -63 642 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 40 736 | 9 884 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 6 919 310 | -978 964 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -67 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -67 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 1 737 797 | -491 251 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -1 308 701 | -5 321 301 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 449 234 | 11 414 988 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 140 533 | 6 093 687 |
Страница была полезной?