Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк

Регистрационный номер

1765

БИК

41203715

Почтовый адрес

414000, г.Астрахань, ул.Ногина, 3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	27 522	33 765
1.1.1	проценты полученные	89 346	87 394
1.1.2	проценты уплаченные	-24 309	-22 491
1.1.3	комиссии полученные	15 401	16 347
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 234	-1 383
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 021	5 749
1.1.8	прочие операционные доходы	1 684	313
1.1.9	операционные расходы	-49 587	-49 281
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 800	-2 883
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-37 050	1 789
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-280	1 099
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-34 036	78 501
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 678	-3 135
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 906	-74 462
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 038	-214
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-9 528	35 554
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 272	-290
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	65	20
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 207	-270
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 243	-520
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-14 978	34 764
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	89 044	118 719
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	74 066	153 483

Страница была полезной?