Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751
БИК
44525521
Почтовый адрес
107023, МОСКВА, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 384 482 | -770 166 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 261 813 | 9 130 222 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 207 285 | -5 995 444 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 204 535 | 358 451 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -220 360 | -92 791 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 583 837 | -669 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -66 455 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 742 046 | -3 054 817 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 774 745 | 962 552 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 339 384 | -1 887 026 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -184 429 | -124 189 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 895 136 | 659 881 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 116 582 | 423 423 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 490 889 | 2 799 488 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 852 776 | -41 338 418 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 707 485 | -1 820 198 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 579 496 | 32 867 757 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 960 791 | 8 890 305 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 752 | -1 095 311 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 904 771 | -67 165 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 489 346 | -110 285 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 253 757 | 500 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 396 096 | 49 038 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 279 | -1 288 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 137 060 | 48 250 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 7 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 141 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 141 | 7 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -160 902 | 188 263 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -513 047 | 126 235 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 924 341 | 4 424 005 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 411 294 | 4 550 240 |
Страница была полезной?