Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер
1704
БИК
45004760
Почтовый адрес
630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 179 | -13 570 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 145 401 | 87 305 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -86 417 | -43 089 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 333 | 9 754 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 002 | -1 572 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -458 | 146 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 022 | 1 738 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 023 | 3 451 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -83 738 | -68 347 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 343 | -2 956 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 516 525 | -194 522 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 668 | 1 913 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 60 | 429 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -36 402 | -157 490 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 863 | 6 187 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -785 | -6 400 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 622 133 | -38 652 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 500 | 228 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 450 | -737 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 502 346 | -208 092 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -247 435 | 1 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 698 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -414 114 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 32 681 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 086 | 2 966 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 64 335 | -8 363 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -21 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -581 921 | -5 417 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 044 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 044 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 440 | -3 826 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -79 971 | -217 335 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 | 217 611 | 389 048 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 137 640 | 171 713 |
Страница была полезной?