• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44583679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 -74 148 -10 865
1.1.1 проценты полученные   307 846 292 544
1.1.2 проценты уплаченные   -131 374 -167 662
1.1.3 комиссии полученные   110 185 73 206
1.1.4 комиссии уплаченные   -18 832 -20 368
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   6 416 6 885
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -143 548 -46 222
1.1.8 прочие операционные доходы   -9 881 297
1.1.9 операционные расходы   -185 647 -138 826
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 313 -10 719
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -134 709 40 157
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 828 4 852
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   70 425 7 072
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   445 442 215 840
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -12 298 -29 930
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -5 000 63 500
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -219 211 52 989
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -58 868 -293 715
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -156 750 3 225
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -155 277 16 324
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -208 857 29 292
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   213 075 -22 732
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 21 796
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -20 857
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 33 721
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -410 291 -156 218
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   110 838 143 580
2.7 Дивиденды полученные   -1 447 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -87 825 -710
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   90 000 -34 082
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -206 682 -58 594
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 053 963 554 937
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   847 281 496 343
Страница была полезной?