Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк

Регистрационный номер

1671

БИК

44583679

Почтовый адрес

123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	3.1	600 832	833 640
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		192 316	148 331
2.1	Обязательные резервы		32 112	33 940
3	Средства в кредитных организациях		86 245	105 932
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.3	0	71 900
5	Чистая ссудная задолженность	3.2	3 855 921	4 558 409
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3.5	317 563	212 575
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		317 563	205 537
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3.4	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		5 011	5 010
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.6	42 015	53 748
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3.7	397 677	131 961
12	Прочие активы		79 678	34 389
13	Всего активов		5 577 258	6 155 895
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.8	0	50 000
15	Средства кредитных организаций	3.9	65 394	284 605
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.10	4 617 100	4 675 968
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		2 381 752	2 232 053
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	3.11	147 773	304 523
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенное налоговое обязательство		0	153
21	Прочие обязательства	3.12	174 727	311 538
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		33 004	10 902
23	Всего обязательств		5 037 998	5 637 689
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)		180 000	180 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		0	0
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	610
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		337 596	304 310
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		21 664	33 286
35	Всего источников собственных средств		539 260	518 206
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		924 631	1 762 227
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		1 169 977	1 384 356
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Страница была полезной?