Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
БИК
44583685
Почтовый адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п. 6.3 раздел 6 | 477 625 | 1 164 273 |
| 1.1.1 | проценты полученные | п. 6.3 раздел 6 | 1 626 139 | 1 951 332 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | п. 6.3 раздел 6 | 977 591 | 907 729 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | п. 6.3 раздел 6 | 519 460 | 465 421 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | п. 6.3 раздел 6 | 168 013 | 127 241 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | п. 6.3 раздел 6 | 235 352 | 405 665 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | раздел 6 | 0 | 81 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | п. 6.3 раздел 6 | 76 864 | 99 214 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | п. 6.3 раздел 6 | 129 302 | 110 667 |
| 1.1.9 | операционные расходы | п. 6.3 раздел 6 | 808 394 | 773 982 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | п. 6.3 раздел 6 | 155 494 | 59 155 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п. 6.3 раздел 6 | -1 519 364 | -1 969 218 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | п. 6.3 раздел 6 | -16 046 | 17 208 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | п. 6.3 раздел 6 | -116 507 | 1 565 786 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | п. 6.3 раздел 6 | -402 140 | 2 259 939 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | п. 6.3 раздел 6 | 472 407 | 440 526 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | п. 6.3 раздел 6 | -207 000 | -2 992 996 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | п. 6.3 раздел 6 | 485 693 | -164 274 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | п. 6.3 раздел 6 | -1 239 207 | -1 610 174 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | п. 6.3 раздел 6 | 11 319 | -28 471 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | п. 6.3 раздел 6 | -114 829 | -1 427 827 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | п. 6.3 раздел 6 | -393 054 | -28 935 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п. 6.3 раздел 6 | -1 041 739 | -804 945 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | п. 6.3 раздел 6 | 1 674 757 | -939 105 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | п. 6.3 раздел 6 | -1 737 224 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | п. 6.3 раздел 6 | 199 420 | -546 735 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | п. 6.3 раздел 6 | 1 638 020 | 52 307 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п. 6.3 раздел 6 | -42 948 | -485 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п. 6.3 раздел 6 | 8 898 | 10 562 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | раздел 6 | 885 | 852 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п. 6.3 раздел 6 | 1 741 808 | -1 422 604 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | раздел 6 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | раздел 6 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | раздел 6 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | раздел 6 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | раздел 6 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п. 6.3 раздел 6 | -653 849 | 113 249 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 6.3 раздел 6 | 46 220 | -2 114 300 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п. 6.3 раздел 6 | 8 244 106 | 8 498 907 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 6.3 раздел 6 | 8 290 326 | 6 384 607 |
Страница была полезной?