Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»
Регистрационный номер
1376
БИК
47501799
Почтовый адрес
456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.СНЕЖИНСК, УЛ.ВАСИЛЬЕВА,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 413 048 | 225 450 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 479 264 | 462 616 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -240 404 | -199 248 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 82 725 | 87 350 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 839 | -15 978 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 828 | 2 729 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 272 690 | 71 310 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 968 | 3 234 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -155 321 | -169 428 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 206 | -17 136 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 505 660 | -805 454 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -900 | -4 465 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -26 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 959 625 | -621 308 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -86 776 | -195 017 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -90 767 | 196 750 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 000 | -28 570 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -284 522 | -152 818 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 918 708 | -580 004 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -405 696 | -352 958 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 124 547 | 258 725 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 296 | -1 944 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 176 | 11 915 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 28 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -271 677 | -84 234 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -40 000 | -40 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -40 000 | -40 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -125 714 | -18 384 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 481 317 | -722 622 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 879 378 | 1 341 031 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 360 695 | 618 409 |
Страница была полезной?