• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Плюс Банк
Регистрационный номер
1189
БИК
44525129
Почтовый адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   776 737 711 078
1.1.1 проценты полученные   2 531 567 1 370 612
1.1.2 проценты уплаченные   -1 243 655 -906 827
1.1.3 комиссии полученные   547 075 320 995
1.1.4 комиссии уплаченные   -110 251 -44 611
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -10 736 1 279
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   48 415 550 374
1.1.8 прочие операционные доходы   322 060 1 075
1.1.9 операционные расходы   -1 167 242 -547 851
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -140 496 -33 968
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -530 778 -944 950
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 649 296 412
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   365 465 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 005 322 -1 968 897
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -94 402 -294 736
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 229 320 143 404
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -41 011 1 387 029
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -585 900
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   13 523 77 738
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   245 959 -233 872
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -44 631 -216 590
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   15 293 95 295
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -29 338 -121 295
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -114 678 -3 268
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   101 943 -358 435
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 791 227 1 898 763
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 893 170 1 540 328
Страница была полезной?