Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Торжокуниверсалбанк»
Регистрационный номер
933
БИК
42809953
Почтовый адрес
172002,г.Торжок,Тверская обл.,пл.Ананьина д.3
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 29 594 | 8 069 |
1.1.1 | проценты полученные | 35 845 | 23 968 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -6 165 | -3 428 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 18 560 | 17 626 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 165 | -1 294 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 918 | 1 529 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 339 | 1 260 | |
1.1.9 | операционные расходы | -17 005 | -26 681 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 733 | -4 911 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -341 306 | 11 928 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 188 | -711 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 102 033 | 7 001 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 779 | -923 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -426 263 | 6 652 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 891 | -91 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -311 712 | 19 997 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 931 | -1 064 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 45 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 931 | -1 019 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 743 | -3 415 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -344 386 | 15 563 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 955 624 | 601 155 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 611 238 | 616 718 |
Страница была полезной?