Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 104 706 | -631 221 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 895 634 | 5 152 691 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 189 019 | -4 269 155 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 956 620 | 734 460 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -250 205 | -50 321 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -98 740 | -2 847 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 235 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -639 007 | 1 991 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 142 353 | 181 141 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 573 979 | -2 378 431 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -356 598 | -750 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -439 418 | -1 090 128 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -369 380 | 232 723 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 615 | 22 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 251 851 | -1 701 095 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -879 955 | 36 019 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -9 310 054 | -4 131 100 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 002 037 | -664 363 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 67 471 | 5 189 687 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 31 199 | 29 553 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 234 202 | -81 574 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 544 124 | -1 721 349 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 264 376 | -191 895 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 195 884 | 245 547 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 253 241 | 215 010 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 144 990 | -18 561 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 585 | 1 910 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 959 656 | 252 011 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 699 490 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 699 490 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 49 271 | -436 942 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 755 019 | -1 906 280 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 792 699 | 15 922 812 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 037 680 | 14 016 532 |
Страница была полезной?