Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 587 583 | 235 329 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 599 619 | 556 871 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -143 770 | -135 097 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 305 671 | 247 746 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -85 996 | -47 027 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 154 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 256 384 | -83 235 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 062 | 8 553 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -312 297 | -271 512 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 090 | -41 124 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 298 561 | -2 450 041 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 380 | -19 261 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 589 | 10 025 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 782 884 | -595 558 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 525 011 | 67 572 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -165 757 | -206 100 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | 342 378 | -1 743 901 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -38 120 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -163 398 | 42 182 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -710 978 | -2 214 712 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 801 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 336 | -5 702 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 291 | 649 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 274 | -5 053 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -380 331 | 173 548 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 113 584 | -2 046 217 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 363 356 | 7 882 121 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 5 249 772 | 5 835 904 |
Страница была полезной?