• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
67
БИК
49205770
Почтовый адрес
420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   11 857 -56 961
1.1.1 проценты полученные   585 623 545 118
1.1.2 проценты уплаченные   -232 717 -190 990
1.1.3 комиссии полученные   39 510 37 357
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 470 -3 811
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   3 198 10 684
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -96 290 -251 308
1.1.8 прочие операционные доходы   25 438 14 841
1.1.9 операционные расходы   -228 861 -159 745
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -79 574 -59 107
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 751 204 1 271 766
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 946 2 113
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   5 722 -8 927
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 505 050 133 464
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -370 837 928 967
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   152 186 -63 333
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -27 427 273 974
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 148 5 508
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 739 347 1 214 805
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   100 336 11 797
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -59 877 -11 445
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -35 568 -206 063
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 431 196 471
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   6 322 -9 240
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды     16
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)     16
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   299 656 -14 085
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 433 369 1 191 496
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 860 096 1 116 192
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 1 426 727 2 307 688
Страница была полезной?