Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество коммерческий банк «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
443099,г. Самара ,ул.Куйбышева.90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 247 546 | 78 788 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 272 072 | 514 726 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -223 174 | -277 250 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 256 | 46 311 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 112 | -1 467 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -311 | 3 160 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 344 048 | -35 379 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 216 | 1 418 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -159 760 | -166 768 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 688 | -5 963 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 704 914 | -1 449 465 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 914 | -10 318 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 701 587 | -1 282 060 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 069 | 4 100 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -107 832 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 300 841 | -80 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 707 599 | -30 521 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 303 | 2 352 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 268 | -25 106 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 952 460 | -1 370 675 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 912 242 | -172 944 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 734 | 1 110 677 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 269 | -8 101 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 601 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 872 239 | 932 233 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -666 673 | 220 298 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -586 452 | -218 145 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 582 417 | 1 615 290 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 995 965 | 1 397 145 |
Страница была полезной?