• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Регистрационный номер
481
БИК
46027283
Почтовый адрес
344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -101 385 -28 319
1.1.1 проценты полученные   76 789 36 541
1.1.2 проценты уплаченные   -76 579 -17 261
1.1.3 комиссии полученные   22 184 7 824
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 635 -1 023
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -10 588 17 552
1.1.8 прочие операционные доходы   319 -2 087
1.1.9 операционные расходы   -105 544 -81 035
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 331 11 170
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   322 579 112 014
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -4 337 -3 356
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -191 586 -77 651
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   6 692 1 441
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   391 314 257 980
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   95 878 -50 985
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   24 618 -15 415
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   221 194 83 695
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   7 136 242
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 622 2 502
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   10 758 2 744
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -22 779 -42 458
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   209 173 43 981
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   678 190 310 390
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   887 363 354 371
Страница была полезной?