Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
БИК
44525551
Почтовый адрес
109028 Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 351 890 | 127 472 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 795 517 | 432 377 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -113 875 | -234 841 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 450 | 20 382 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 701 | -1 353 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -21 238 | 60 357 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 763 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 276 | -7 018 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 816 | 2 690 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 821 | -106 917 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -162 745 | -38 205 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 184 555 | -5 410 054 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -108 471 | -80 498 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | -4 469 241 | 4 443 987 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 528 | -218 762 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -180 761 | -10 292 990 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.4 | -7 428 589 | 756 576 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 547 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 488 | -18 367 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 832 665 | -5 282 582 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 32 134 | -73 172 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 99 968 | 52 660 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 599 | -491 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 113 503 | -21 003 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 242 096 | 1 312 686 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | -11 477 066 | -3 990 899 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 123 795 | 22 476 587 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.4 | 9 646 729 | 18 485 688 |
Страница была полезной?