• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44583736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   219 061 99 063
1.1.1 проценты полученные   513 802 444 579
1.1.2 проценты уплаченные   -106 573 -217 489
1.1.3 комиссии полученные   9 907 60 873
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 358 -7 040
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -58 -131
1.1.8 прочие операционные доходы   612 599
1.1.9 операционные расходы   -173 379 -180 616
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -22 892 -1 712
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   216 201 -280 273
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   12 909 10 581
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -15 624
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 527 996 1 188 320
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -69 506 1 365
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 70 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   630 187 -1 467 776
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   78 257 179 792
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 012 918 -254 543
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   49 276 7 612
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   435 262 -181 210
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 117 184
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -687 -624
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -687 116 560
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 163 -638
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 433 412 -65 288
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 289 014 386 286
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 722 426 320 998
Страница была полезной?