Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 048 492 | -26 073 937 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 629 017 | 1 410 704 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -371 117 | -1 351 941 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 199 527 | 194 174 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -145 894 | -86 681 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -533 330 | -23 244 584 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 242 878 | -2 155 646 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 496 820 | -3 035 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -481 908 | -413 688 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 12 499 | -423 240 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 577 369 | 22 431 995 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -85 253 | -177 444 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 789 | 21 607 905 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 678 050 | 29 208 881 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 271 692 | -1 392 895 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 094 357 | -12 226 423 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 340 535 | -14 992 150 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -307 147 | 404 121 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 528 877 | -3 641 942 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 | -25 186 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -170 260 | -1 437 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -170 294 | -26 623 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -414 737 | -480 699 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 113 908 | -4 149 264 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 896 779 | 16 119 256 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 782 871 | 11 969 992 |
Страница была полезной?