Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3270

БИК

44525242

Почтовый адрес

105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7,2	32 134	25 936
1.1.1	проценты полученные	7,2	197 780	197 382
1.1.2	проценты уплаченные	7,2	-112 288	-72 257
1.1.3	комиссии полученные	7,2	37 524	41 900
1.1.4	комиссии уплаченные	7,2	-4 769	-3 418
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	-614
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7,2	15 468	-10 321
1.1.8	прочие операционные доходы	7,2	11 016	202
1.1.9	операционные расходы	7,2	-110 508	-108 638
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7,2	-2 089	-18 300
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7,2	-844 572	-195 890
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7,2	-10 036	127 933
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7,2	237 441	283 362
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7,2	47 734	-8 709
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	7,2	0	150 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4,2	-1 555	15 292
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7,2	-921 194	-708 879
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7,2	-208 505	-18 149
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7,2	11 543	-36 740
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7,	-812 438	-169 954
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7,2	731	-105 735
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7,2	406 792	28 334
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7,2	20 573	-132 162
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7,2	-621	61 612
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7,2	-1 476	-4 666
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7,2	2 992	-781
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7,2	428 991	-153 398
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	7,2	104 000	35 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7,2	104 000	35 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7,2	-41 062	36 047
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7,2	-320 509	-252 305
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7,2	1 255 395	1 342 123
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7,2	934 886	1 089 818

Страница была полезной?