Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер
3265
БИК
49706723
Почтовый адрес
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 768 | 28 825 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 101 673 | 80 957 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -59 566 | -33 366 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 968 | 20 572 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 285 | -1 272 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 487 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 818 | 3 645 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 747 | 2 067 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -55 734 | -40 358 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -853 | -1 933 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -233 539 | -144 236 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -917 | -908 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 331 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -60 718 | 592 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 068 | -7 918 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 500 | -14 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -25 048 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -173 065 | -98 009 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 593 | 724 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -225 771 | 115 411 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -57 032 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 038 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 270 | -993 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 336 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 270 | -56 651 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 65 450 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 65 450 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 033 | 171 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -251 008 | -106 441 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 778 213 | 545 702 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 527 205 | 439 261 |
Страница была полезной?