Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк«Газэнергобанк»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
БИК
42908701
Почтовый адрес
248030,г.Калуга,ул.Плеханова,д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 439 484 | 183 694 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 034 848 | 892 363 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -457 168 | -539 771 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 109 988 | 115 002 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 133 | -3 286 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 863 | -76 173 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 815 | 37 161 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 074 | 12 963 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -236 820 | -218 835 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 257 | -35 730 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 822 273 | -2 006 772 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 406 | -46 810 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 111 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 886 882 | -1 895 280 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 001 843 | -23 639 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 823 640 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 104 970 | 1 817 770 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 334 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 203 | -38 396 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 382 789 | 0 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -71 218 | -1 823 078 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 694 556 | -130 628 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -146 001 | 16 083 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 325 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 477 337 | -114 220 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 000 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 | -200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 773 | 25 042 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 943 225 | -2 112 256 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 458 798 | 4 749 481 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 515 573 | 2 637 225 |
Страница была полезной?