Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44525245
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 | 3 801 645 | 8 828 966 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 | 11 979 573 | 15 708 917 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 19 | -4 372 077 | -6 711 719 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 | 2 572 158 | 752 150 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 26 | -553 234 | -171 964 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 | -4 589 | -290 011 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 | -998 478 | 1 431 843 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 | 356 464 | 2 508 143 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 29 | -4 616 225 | -3 914 957 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 30 | -561 947 | -483 436 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -18 270 611 | -25 081 157 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 224 215 | -84 382 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 058 668 | -290 413 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 714 220 | -2 696 860 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 791 905 | -15 142 069 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -20 671 461 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 121 703 | -3 641 775 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -34 957 792 | 17 864 309 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 355 821 | -124 372 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 000 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 420 649 | -294 134 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 468 966 | -16 252 191 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 180 622 | -17 769 712 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 559 049 | 20 549 889 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -402 193 | -935 390 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 262 | 59 734 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 321 713 | 948 784 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 347 209 | 2 853 305 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 564 192 | -923 054 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 557 565 | -14 321 940 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 19 155 165 | 26 604 600 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 120 724 | 12 282 660 |
Страница была полезной?