Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
БИК
44525836
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 033 609 | 1 928 754 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 071 795 | 3 351 161 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 580 993 | -1 430 793 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 677 810 | 640 359 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -175 479 | -171 825 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 165 143 | 143 902 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 141 | 343 172 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 63 245 | 36 442 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 106 642 | -935 491 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -82 411 | -48 173 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 919 454 | -13 368 387 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -96 483 | -67 628 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -182 797 | 254 864 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 507 836 | 12 020 996 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 632 584 | 979 208 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -13 210 491 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 659 068 | -3 390 909 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 406 394 | -9 599 388 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 80 197 | -288 091 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 176 303 | -107 287 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 549 140 | 40 339 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 953 063 | -11 439 633 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 389 437 | -11 180 853 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 095 915 | 7 954 730 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -483 055 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 897 246 | 1 253 969 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -372 243 | -9 796 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 410 | 1 916 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 742 109 | -2 463 089 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -216 496 | 220 880 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 1 994 458 | -13 681 842 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 779 294 | 22 702 514 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 773 752 | 9 020 672 |
Страница была полезной?