Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Международный Банк закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3123
БИК
44583328
Почтовый адрес
119034, г.Москва, ул. Пречистенка д.36, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 39 867 | 67 276 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 618 803 | 935 693 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -582 036 | -649 168 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | -85 383 | 51 742 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 363 | -11 847 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 936 | -51 416 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 229 611 | 131 695 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 936 | 48 867 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -188 294 | -436 762 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 20 657 | 48 472 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 741 576 | -1 087 839 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 289 | -41 094 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -835 986 | 2 164 969 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 40 357 | 43 755 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 334 774 | -701 847 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -292 998 | -315 228 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 114 191 | -2 194 602 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -375 795 | -7 417 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -48 282 | -36 375 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 701 709 | -1 020 563 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -143 168 | -149 445 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 931 698 | 407 135 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 097 | 189 805 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | 525 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 780 447 | 448 020 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -55 619 | 6 121 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 976 881 | -566 422 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 563 311 | 1 688 243 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 586 430 | 1 121 821 |
Страница была полезной?