Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
БИК
44583373
Почтовый адрес
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 988 | 294 759 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 692 677 | 631 521 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -446 270 | -242 253 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 94 515 | 83 705 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 298 | -7 494 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 388 | 1 690 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 344 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 185 | 97 441 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 376 | 10 315 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -259 956 | -259 884 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 853 | -21 626 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 327 651 | -301 138 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 522 | -148 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 193 | -147 060 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 549 988 | -228 248 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 156 261 | -621 192 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 855 204 | -497 637 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -88 415 | 883 830 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 044 392 | 326 263 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -94 411 | -13 505 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -37 255 | -3 441 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 387 639 | -6 379 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 524 819 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 693 261 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -405 306 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 681 802 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -366 223 | -28 597 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 287 | 3 048 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -331 936 | 419 389 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 704 | -9 245 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 62 407 | 403 765 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 5 084 323 | 3 102 940 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 5 146 730 | 3 506 705 |
Страница была полезной?