Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭКО-ИНВЕСТ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3116
БИК
44583440
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18, стр. 2
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -747 | 280 | |
1.1.1 | проценты полученные | 10 540 | 12 402 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -1 300 | -1 190 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 562 | 692 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -113 | -72 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 573 | 547 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 871 | 119 | |
1.1.9 | операционные расходы | -12 822 | -11 559 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 058 | -659 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 483 | -14 512 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -500 | 1 401 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 48 719 | -19 777 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 400 | -1 068 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -58 900 | 5 565 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 829 | ||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -65 | -633 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 736 | -14 232 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 140 | -95 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 090 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 140 | 995 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 227 | -236 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 649 | -13 473 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 63 064 | 47 262 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 81 713 | 33 789 |
Страница была полезной?