Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Татфондбанк»
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского 43/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 783 756 | 61 958 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 894 637 | 4 534 890 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 459 369 | -3 591 661 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 345 613 | 315 646 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -71 006 | -81 310 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 784 271 | 1 005 015 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 807 158 | -1 220 591 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 819 744 | 525 180 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 281 274 | -1 408 691 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 214 | -16 520 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 938 010 | 1 095 023 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -151 681 | -26 216 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 353 736 | -84 846 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 280 218 | 381 482 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 092 426 | -78 980 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 074 031 | -943 019 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 849 007 | 1 653 632 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 784 497 | 2 843 188 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -58 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 961 195 | -2 517 405 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 623 | -132 754 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 721 766 | 1 156 982 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 115 596 | -4 969 732 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 967 880 | 4 492 564 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -273 193 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 214 | -13 162 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 646 | 2 266 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 888 908 | -761 257 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -78 187 | -121 764 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -4 911 045 | 273 961 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 021 415 | 12 346 745 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 110 370 | 12 620 706 |
Страница была полезной?