Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3001
БИК
40507795
Почтовый адрес
г. Владивосток, ул. Светланская, 47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 | 228 879 | 255 413 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 467 806 | 543 630 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -408 039 | -463 168 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 193 569 | 209 715 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 284 | -29 112 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -25 824 | 117 836 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 203 924 | 88 514 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 101 858 | 3 228 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -241 581 | -182 899 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 550 | -32 331 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 | -4 174 606 | 1 819 979 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 576 | -40 248 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 | 22 207 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -533 375 | 1 291 775 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 812 873 | 921 571 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -369 254 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -754 043 | -117 410 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 713 633 | 62 535 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -68 068 | 39 471 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 71 044 | 9 332 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 945 727 | 2 075 392 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 368 904 | -3 082 144 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 460 592 | -16 621 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -78 338 | -340 127 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 646 156 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -280 430 | -144 971 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 | 1 732 920 | -2 937 707 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -78 299 | -6 087 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 291 106 | -868 402 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 937 026 | 4 114 765 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 645 920 | 3 246 363 |
Страница была полезной?