Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47501787
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 644 | -78 401 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 172 899 | 118 368 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -79 308 | -165 061 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 56 774 | 46 490 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 804 | -7 947 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 890 | 814 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 499 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 454 | 66 800 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 684 | 48 819 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -187 718 | -176 190 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 515 | -7 995 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 137 774 | -730 493 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 734 | -84 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -94 097 | -51 374 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -123 968 | -1 419 535 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 642 | 867 859 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 005 577 | -276 200 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 23 778 | -51 014 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -38 269 | 197 922 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 012 | 105 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 463 | 1 828 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 155 418 | -808 894 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 623 | -585 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 356 987 | 256 360 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 432 | -39 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 93 351 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 448 | -2 440 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 207 | 5 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 427 042 | 253 301 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -76 102 | -5 028 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -804 478 | -560 621 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 2 375 362 | 1 283 055 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | -1 570 884 | 722 434 |
Страница была полезной?