Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Славянский кредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2960
БИК
44525805
Почтовый адрес
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 715 | 193 174 | |
1.1.1 | проценты полученные | 195 275 | 160 060 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -89 059 | -53 821 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 26 871 | 23 256 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 184 | -6 569 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 106 | 8 896 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 244 | 173 972 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 299 | 3 343 | |
1.1.9 | операционные расходы | -126 769 | -97 720 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 068 | -18 243 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -25 558 | 452 030 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 646 | -6 023 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -34 350 | -7 840 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 243 | 766 345 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 45 791 | -24 896 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -216 891 | -243 476 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 177 655 | -46 949 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 126 | 14 869 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -22 843 | 645 204 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 540 | 18 944 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 055 | -344 049 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 211 | -18 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 304 | -325 123 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 061 | 239 946 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -101 208 | 560 027 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 35 | 1 230 526 | 1 453 971 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 35 | 1 129 318 | 2 013 998 |
Страница была полезной?