Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2956
БИК
44525237
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -265 493 | -226 259 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 074 753 | 1 049 413 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 135 637 | -1 025 809 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 130 956 | 91 744 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 977 | -21 259 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 140 | 14 228 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 132 545 | 71 406 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 140 | 17 930 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -396 836 | -421 162 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -65 577 | -2 750 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 291 924 | -944 562 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -961 | -4 476 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -110 041 | -31 769 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 382 591 | 1 197 050 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 186 316 | -108 754 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -50 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -347 153 | 297 523 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 033 856 | -1 863 642 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -204 548 | -347 830 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 167 046 | -82 664 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 26 431 | -1 170 821 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -193 881 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 135 364 | 193 622 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -210 424 | -57 877 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 200 212 | 6 360 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 125 152 | -51 776 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -352 983 | 296 913 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 798 600 | -952 684 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 010 954 | 5 014 346 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 809 554 | 4 088 662 |
Страница была полезной?