Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ФИНАРС Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2938

БИК

44525128

Почтовый адрес

109240, г.Москва, Москворецкая наб., 7 стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	43 115	148 763
1.1.1	проценты полученные	6 557	26 890
1.1.2	проценты уплаченные	-636	773
1.1.3	комиссии полученные	94 161	173 290
1.1.4	комиссии уплаченные	-36 065	-88 050
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-76	58
1.1.8	прочие операционные доходы	86	77 035
1.1.9	операционные расходы	-48 186	-25 789
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	27 274	-15 444
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 250	-239 055
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	54	6 984
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	161 142	-42 196
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-183 608	-61 555
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-34 600	-5 927
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	24 930	-118 268
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-381	2 173
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-13 787	-20 266
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-3 135	-90 292
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	14	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-108	-6 776
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-94	-6 776
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	23
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-3 220	-97 045
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	64 830	231 251
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	61 610	134 206

Страница была полезной?