• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Новый Московский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2932
БИК
44579852
Почтовый адрес
123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   62 943 146 731
1.1.1 проценты полученные   143 016 164 496
1.1.2 проценты уплаченные   -43 967 -40 274
1.1.3 комиссии полученные   13 528 14 287
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 319 -6 225
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 45 969
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   2 897 28 123
1.1.8 прочие операционные доходы   11 619 346
1.1.9 операционные расходы   -56 134 -49 762
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 697 -10 229
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   747 731 -230 198
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   36 887 -15 096
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -39 234
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   618 882 -20 881
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -60 835 -22 474
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   165 113 -132 517
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -12 316 4
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   810 674 -83 467
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 100 -110
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 100 -110
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -57 861 -43 888
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.4 751 713 -127 465
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.4 834 216 867 493
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 1 585 929 740 028
Страница была полезной?