Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
2905
БИК
44579196
Почтовый адрес
121099 г.Москва 1-й Николощеповский пер. дом 6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 132 802 | -5 088 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 95 058 | 469 824 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -79 793 | -270 767 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 44 274 | 224 078 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 420 | -8 198 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -858 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 170 337 | 18 643 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 429 | 1 663 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -91 749 | -398 715 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 334 | -40 758 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -351 028 | -85 428 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 080 | -1 691 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -245 685 | 316 484 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 708 | -62 551 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -125 994 | -370 051 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 322 | 28 671 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 701 | 3 710 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -218 226 | -90 516 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 118 | -11 743 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 623 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 118 | -11 120 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -198 240 | 774 616 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -419 584 | 627 980 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 966 763 | 3 293 783 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 547 179 | 3 966 763 |
Страница была полезной?