Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Кубанский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

БИК

40349745

Почтовый адрес

350063, г.Краснодар, ул.Пушкина, 36.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-14 157	23 692
1.1.1	проценты полученные		79 852	73 655
1.1.2	проценты уплаченные		-44 126	-35 148
1.1.3	комиссии полученные		5 904	7 530
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 622	-2 188
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 310	2 449
1.1.8	прочие операционные доходы		1 928	801
1.1.9	операционные расходы		-19 446	-22 291
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-38 957	-1 116
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-110 004	-204 651
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		50 416	667
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-28 052	-125 804
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-13 837	-7 670
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-155 101	-17 136
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		36 570	-54 708
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-124 161	-180 959
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-46 098	-748
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-46 098	-748
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			50 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			50 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 948	-1 367
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-172 207	-133 074
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1.5	532 703	353 054
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		360 496	219 980

Страница была полезной?