Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2859
БИК
44583994
Почтовый адрес
121170 Москва ул. Кульнева д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 114 659 | 55 311 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 239 439 | 261 519 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -116 589 | -166 282 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 74 045 | 46 780 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 480 | -4 977 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 118 762 | 46 548 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -186 440 | 105 281 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 737 | 13 991 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -25 279 | -240 409 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 18 464 | -7 140 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 317 029 | -643 232 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 116 | -27 066 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -19 333 | -121 894 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 467 | 701 314 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -181 504 | -18 525 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -380 148 | -6 617 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -664 866 | -1 533 665 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 497 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 80 827 | 582 520 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -134 919 | -219 299 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 202 370 | -587 921 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 176 | 106 272 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 75 737 | 12 251 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 823 | 2 267 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 89 090 | 120 790 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -80 209 | 4 928 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 193 489 | -462 203 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 772 886 | 2 594 652 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 579 397 | 2 132 449 |
Страница была полезной?