Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий Банк Интеркоопбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

БИК

44525152

Почтовый адрес

109028, Москва, Серебрянический пер., д.3, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-15 454	4 099
1.1.1	проценты полученные	6 884	11 499
1.1.2	проценты уплаченные	0	-992
1.1.3	комиссии полученные	20 300	25 114
1.1.4	комиссии уплаченные	-10 878	-7 811
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 388	13 073
1.1.8	прочие операционные доходы	2 445	7 785
1.1.9	операционные расходы	-47 290	-43 188
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 309	-1 381
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-120 334	106 282
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 296	3 157
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-33	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-82 684	193 135
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 469	32 980
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10 845	-2 341
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	19 666	-122 652
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-47 265	2 003
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-135 788	110 381
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	21
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	21
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	431	-1 191
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-130 856	109 211
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	238 487	329 934
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	107 631	439 145

Страница была полезной?