Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 461 | 123 655 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 129 576 | 60 298 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 715 | -6 799 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 93 737 | 201 263 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 221 | -42 948 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 237 | -459 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 | -19 680 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 095 | 9 754 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 793 | -74 763 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 031 | -3 011 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 209 789 | -202 679 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 888 | -3 799 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -46 268 | -28 933 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 320 | 2 353 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 42 521 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 045 344 | -158 931 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -99 518 | 40 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -63 388 | -53 369 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 144 328 | -79 024 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -230 717 | -236 947 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 393 669 | 184 118 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 845 | -98 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 518 | 4 265 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 188 625 | -48 662 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -75 578 | -62 119 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -75 578 | -62 119 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 738 | 25 629 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 024 543 | -164 176 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 104 678 | 360 700 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 80 135 | 196 524 |
Страница была полезной?