Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 25 384 | 22 138 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 51 080 | 713 243 | |
2.1 | Обязательные резервы | 15 748 | 16 636 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 27 419 | 393 933 | |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 3 580 083 | 3 565 686 | |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1 346 676 | 1 509 876 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 222 509 | 222 509 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 17 519 | 7 728 | |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 21 071 | 42 141 | |
12 | Прочие активы | 175 552 | 216 583 | |
13 | Всего активов | 5 244 784 | 6 471 328 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 64 261 | 21 740 | |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 407 954 | 2 453 965 | |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 3 238 | 3 436 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 131 292 | 222 609 | |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 46 | 92 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
21 | Прочие обязательства | 159 290 | 209 159 | |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 263 828 | 323 630 | |
23 | Всего обязательств | 2 026 671 | 3 231 195 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 1 035 316 | 1 035 316 | |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 210 000 | 210 000 | |
27 | Резервный фонд | 347 251 | 347 251 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -6 263 | -8 167 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 49 | 49 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 558 617 | 2 461 358 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 73 143 | -805 674 | |
35 | Всего источников собственных средств | 3 218 113 | 3 240 133 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 7 975 111 | 6 765 667 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 13 216 944 | 19 153 312 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 702 060 | 793 584 |
Страница была полезной?