Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 486 261 | 10 548 017 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 170 372 | 34 582 369 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 885 280 | -9 209 950 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 766 990 | 4 257 993 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -364 045 | -1 594 326 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -835 748 | 1 335 778 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 737 576 | -4 675 532 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 688 | 185 001 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 849 452 | -13 142 522 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -290 840 | -1 190 794 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 592 255 | -19 280 327 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 097 | 398 788 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 740 | 1 188 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 598 899 | 10 963 611 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 140 789 | -1 576 722 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 126 496 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 888 240 | -15 358 862 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 736 725 | -10 113 487 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 124 | -795 325 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 267 061 | 326 978 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 105 994 | -8 732 310 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 169 890 | -76 619 227 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 701 143 | 77 904 418 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -151 658 | -163 853 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 209 | 41 846 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 174 | 571 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -620 022 | 1 163 755 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -140 662 | 289 530 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 866 678 | -7 279 025 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 678 412 | 15 957 437 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 811 734 | 8 678 412 |
Страница была полезной?